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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 63.00 | 161.00 | 224.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 128 725.00 | 13 029.00 | 115 696.00 | 128 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 764.00 | 172 053.00 | 351 711.00 | 523 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 334.00 | 64 009.00 | 194 324.00 | 258 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 047.00 | 249 154.00 | 709 892.00 | 959 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 981 090.00 | 296 400.00 | 684 690.00 | 981 090.00 |
BZ Autres créances | 271 490.00 | | 271 490.00 | 271 490.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 527.00 | 296 400.00 | 968 127.00 | 1 264 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 574.00 | 545 554.00 | 1 678 020.00 | 2 223 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 250.00 | 1 026 250.00 | | 1 026 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
DH Report à nouveau | 135 913.00 | 188 951.00 | | 135 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 005.00 | -53 037.00 | | 96 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 793.00 | 1 264 788.00 | | 1 360 793.00 |
DP Provisions pour risques | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 488.00 | 197.00 | | 18 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 11 014.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 485.00 | 21 962.00 | | 31 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 467.00 | 55 088.00 | | 172 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 58 320.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 920.00 | 146 581.00 | | 281 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 020.00 | 1 411 369.00 | | 1 678 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 920.00 | 146 581.00 | | 281 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 488.00 | 197.00 | | 18 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 045.00 | | 218 319.00 | 894 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 318.00 | 959 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 318.00 | 958 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 821.00 | | 218 319.00 | 893 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 388.00 | 134 569.00 | 53 803.00 | 168 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 56.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 380.00 | 134 513.00 | 53 803.00 | 168 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 269 730.00 | 269 730.00 | | 269 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711 360.00 | 711 360.00 | | 711 360.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VP Divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 229.00 | 254 229.00 | | 254 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 053.00 | 1 264 053.00 | | 1 264 053.00 |
VW T.V.A. | 165 203.00 | 165 203.00 | | 165 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 920.00 | 281 920.00 | | 281 920.00 |