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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 306.00 | 3 735.00 | 2 571.00 | 6 306.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 535.00 | 43 471.00 | 48 063.00 | 91 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 287.00 | 48 099.00 | 262 187.00 | 310 287.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 480.00 | 48 099.00 | 311 381.00 | 359 480.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 060.00 | | | -43 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 816.00 | | | 128 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 911.00 | | | 77 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 812.00 | | | 269 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 381.00 | | | 311 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 334.00 | | | 176 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 673.00 | | 52 696.00 | 304 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 082.00 | 310 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 206 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 742.00 | 92 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 100.00 | | 3 547.00 | 204 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 021.00 | | 49 149.00 | 89 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 080.00 | 14 489.00 | 19 469.00 | 53 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 975.00 | 1 340.00 | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 980.00 | 13 514.00 | 18 129.00 | 48 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 816.00 | 35 338.00 | 89 970.00 | 128 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
VP Divers | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 200.00 | 15 759.00 | 11 441.00 | 27 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 813.00 | 176 335.00 | 89 970.00 | 269 813.00 |