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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 020.00 | 77 106.00 | 26 914.00 | 104 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 849.00 | 84 306.00 | 263 542.00 | 347 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1.00 | | | -1.00 |
BZ Autres créances | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CF Disponibilités | 171 442.00 | | 171 442.00 | 171 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 707.00 | | 183 707.00 | 183 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 556.00 | 84 306.00 | 447 250.00 | 531 556.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 182.00 | | | -18 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 629.00 | | | -15 629.00 |
DL TOTAL (I) | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 879.00 | | | 198 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 453.00 | | | 120 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 062.00 | | | 421 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 250.00 | | | 447 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 365.00 | | | 275 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 117.00 | | 8 733.00 | 339 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 307.00 | | | 206 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 181.00 | | 8 733.00 | 121 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 203.00 | 19 103.00 | | 65 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | 798.00 | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 694.00 | 18 305.00 | | 59 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 879.00 | 53 182.00 | 145 698.00 | 198 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
VP Divers | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 454.00 | 120 454.00 | | 120 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 767.00 | 12 265.00 | 11 502.00 | 23 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 063.00 | 275 365.00 | 145 698.00 | 421 063.00 |