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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 718 675.00 | | 1 718 675.00 | 1 718 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 459.00 | | 3 223 459.00 | 3 223 459.00 |
BZ Autres créances | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CF Disponibilités | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 729.00 | | 3 255 729.00 | 3 255 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 718 675.00 | | | 1 718 675.00 |
CU Autres participations | 1 404 701.00 | | 1 404 701.00 | 1 404 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DH Report à nouveau | 145 580.00 | 4 903.00 | | 145 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 368.00 | 140 672.00 | | 71 368.00 |
DL TOTAL (I) | 324 523.00 | 253 155.00 | | 324 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853 000.00 | 2 853 000.00 | | 2 853 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 8 940.00 | | 9 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 690.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 206.00 | 2 941 296.00 | | 2 931 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 729.00 | 3 194 451.00 | | 3 255 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 941 296.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 853 000.00 | | | 2 853 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 10 690.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 701.00 | 167 397.00 | | 87 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 333.00 | 26 725.00 | | 16 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 368.00 | 140 672.00 | | 71 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 008.00 | | 211 534.00 | 3 030 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030 008.00 | | 211 534.00 | 3 030 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887 000.00 | 2 887 000.00 | | 2 887 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 718 675.00 | 1 718 675.00 | | 1 718 675.00 |
VP Divers | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 411.00 | 1 728 411.00 | | 1 728 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 206.00 | 2 931 206.00 | | 2 931 206.00 |