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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 851 399.00 | | 1 851 399.00 | 1 851 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 588.00 | | 320 588.00 | 320 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 750.00 | | 4 889 750.00 | 4 889 750.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 233 385.00 | | 233 385.00 | 233 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 385.00 | | 233 385.00 | 233 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 135.00 | | 5 123 135.00 | 5 123 135.00 |
CU Autres participations | 2 717 763.00 | | 2 717 763.00 | 2 717 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 742.00 | 214 523.00 | | 214 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 436.00 | 218.00 | | -4 436.00 |
DL TOTAL (I) | 320 305.00 | 324 742.00 | | 320 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 532.00 | 1 206 595.00 | | 1 176 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553 000.00 | 3 453 000.00 | | 3 553 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 814.00 | | 4 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 830.00 | 4 733 075.00 | | 4 802 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 135.00 | 5 057 816.00 | | 5 123 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687 845.00 | 3 587 465.00 | | 3 687 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 232.00 | 18 921.00 | | 19 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 668.00 | 18 703.00 | | 23 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 436.00 | 218.00 | | -4 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 733.00 | | 157 403.00 | 4 904 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 387.00 | 4 889 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 387.00 | 4 889 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904 733.00 | | 157 403.00 | 4 904 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587 000.00 | 3 587 000.00 | | 3 587 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 851 399.00 | 1 851 399.00 | 1.00 | 1 851 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 532.00 | 61 547.00 | 249 193.00 | 1 176 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 399.00 | 1 851 399.00 | | 1 851 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 830.00 | 3 687 845.00 | 249 193.00 | 4 802 830.00 |