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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722 252.00 | 531 870.00 | 4 190 382.00 | 4 722 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 252.00 | 531 870.00 | 4 190 382.00 | 4 722 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BZ Autres créances | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
CF Disponibilités | 287 862.00 | | 287 862.00 | 287 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 270.00 | | 371 270.00 | 371 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 522.00 | 531 870.00 | 4 561 652.00 | 5 093 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 988.00 | -128 977.00 | | -356 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 608.00 | -228 011.00 | | -186 608.00 |
DL TOTAL (I) | -542 597.00 | -355 988.00 | | -542 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921 589.00 | 5 083 070.00 | | 4 921 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 252.00 | 248 896.00 | | 171 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 353.00 | 4 984.00 | | 8 353.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 2 604.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 104 249.00 | 5 339 555.00 | | 5 104 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 652.00 | 4 983 566.00 | | 4 561 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 153.00 | 479 264.00 | | 244 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 905.00 | | 362 905.00 | 362 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 905.00 | | 362 905.00 | 362 905.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 644.00 | | | -10 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 906.00 | 397 023.00 | | 362 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 514.00 | 625 034.00 | | 549 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 608.00 | -228 011.00 | | -186 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722 432.00 | | | 4 722 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 4 722 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 4 722 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722 432.00 | | | 4 722 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 757.00 | 236 113.00 | | 295 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 757.00 | 236 113.00 | | 295 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 252.00 | 171 252.00 | | 171 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924 644.00 | 64 548.00 | | 4 924 644.00 |
UX Autres créances clients | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VP Divers | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 249.00 | 244 153.00 | | 5 104 249.00 |