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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722 252.00 | 767 982.00 | 3 954 270.00 | 4 722 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 252.00 | 767 982.00 | 3 954 270.00 | 4 722 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
BZ Autres créances | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
CF Disponibilités | 197 679.00 | | 197 679.00 | 197 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 061.00 | | 292 061.00 | 292 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 313.00 | 767 982.00 | 4 246 331.00 | 5 014 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -543 597.00 | -356 988.00 | | -543 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 032.00 | -186 608.00 | | -124 032.00 |
DL TOTAL (I) | -666 629.00 | -542 597.00 | | -666 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744 662.00 | 4 921 589.00 | | 4 744 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 630.00 | 171 252.00 | | 137 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 997.00 | 8 353.00 | | 4 997.00 |
EA Autres dettes | 25 492.00 | 3 056.00 | | 25 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 960.00 | 5 104 249.00 | | 4 912 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 331.00 | 4 561 652.00 | | 4 246 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 068.00 | 244 153.00 | | 185 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 744 662.00 | | | 4 744 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 646.00 | | 390 646.00 | 390 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 646.00 | | 390 646.00 | 390 646.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 938.00 | 362 906.00 | | 460 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 970.00 | 549 514.00 | | 584 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 032.00 | -186 608.00 | | -124 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722 252.00 | | | 4 722 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 722 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 722 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722 252.00 | | | 4 722 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 870.00 | 236 113.00 | | 531 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 870.00 | 236 113.00 | | 531 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 630.00 | 137 630.00 | | 137 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
UX Autres créances clients | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VB T. V. A. | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VC Groupe et associés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 4 744 662.00 | 16 770.00 | | 4 744 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 960.00 | 185 068.00 | | 4 912 960.00 |