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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 779.00 | 2 747.00 | 1 031.00 | 3 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 079.00 | 8 047.00 | 1 031.00 | 9 079.00 |
060 Stock marchandises | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
072 Créances – Autres | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
084 Disponibilités | 145 405.00 | | 145 405.00 | 145 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 752.00 | | 161 752.00 | 161 752.00 |
110 Total général Actif | 170 831.00 | 8 047.00 | 162 783.00 | 170 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 253.00 | 41 250.00 | | 59 253.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 812.00 | 48 712.00 | | 67 812.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 152.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 076.00 | 90 114.00 | | 127 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 726.00 | 22 690.00 | | 39 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 888.00 | 1 521.00 | | 2 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 086.00 | 2 364.00 | | 6 086.00 |
242 Autres charges externes. | 13 617.00 | 10 770.00 | | 13 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 755.00 | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 127.00 | 33 928.00 | | 38 127.00 |
252 Charges sociales | 12 930.00 | 11 019.00 | | 12 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 456.00 | 2 051.00 | | 456.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 43.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 563.00 | 85 141.00 | | 114 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 513.00 | 4 972.00 | | 12 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 513.00 | 4 972.00 | | 12 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 626.00 | | | 7 626.00 |