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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
060 Stock marchandises | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
084 Disponibilités | 97 020.00 | | 97 020.00 | 97 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 409.00 | | 116 409.00 | 116 409.00 |
110 Total général Actif | 125 487.00 | 9 079.00 | 116 409.00 | 125 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 466.00 | 3 112.00 | | 7 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 094.00 | 7 479.00 | | 38 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 566.00 | 16 598.00 | | 45 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 065.00 | 1 907.00 | | 10 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 829.00 | 390.00 | | -2 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 297.00 | 2 257.00 | | 1 297.00 |
242 Autres charges externes. | 10 240.00 | 7 796.00 | | 10 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 806.00 | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 907.00 | 12 404.00 | | 16 907.00 |
252 Charges sociales | 4 183.00 | 2 055.00 | | 4 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | 393.00 | | 246.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 522.00 | 28 011.00 | | 40 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 044.00 | -11 414.00 | | 5 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 044.00 | -11 414.00 | | 5 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 146.00 | | | 2 146.00 |