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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 245.00 | 554.00 | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 572.00 | 18 128.00 | 17 444.00 | 35 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 155.00 | 33 712.00 | 11 442.00 | 45 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 026.00 | 52 085.00 | 186 940.00 | 239 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 137.00 | 8 930.00 | 325 207.00 | 334 137.00 |
CF Disponibilités | 427 145.00 | | 427 145.00 | 427 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 259.00 | 8 930.00 | 790 329.00 | 799 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 081.00 | 61 015.00 | 978 065.00 | 1 039 081.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 598.00 | 136 511.00 | | 194 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 873.00 | 58 087.00 | | 147 873.00 |
DL TOTAL (I) | 353 471.00 | 205 598.00 | | 353 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 309.00 | 274 906.00 | | 211 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 016.00 | 158 177.00 | | 286 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 34 351.00 | | 46 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 023.00 | 31 198.00 | | 81 023.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 594.00 | 498 665.00 | | 624 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 065.00 | 704 262.00 | | 978 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 227.00 | | 13 799.00 | 225 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 799.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 727.00 | | 13 000.00 | 67 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 905.00 | 10 180.00 | | 41 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 905.00 | 9 935.00 | | 41 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 930.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 309.00 | 147 869.00 | 54 374.00 | 211 309.00 |
VI Groupe et associés | 286 016.00 | 286 016.00 | | 286 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 307.00 | 11 807.00 | 7 500.00 | 19 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 594.00 | 561 154.00 | 54 374.00 | 624 594.00 |