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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 778.00 | 21.00 | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 394.00 | 28 923.00 | 18 471.00 | 47 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 087.00 | 43 243.00 | 5 844.00 | 49 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 780.00 | 72 944.00 | 181 836.00 | 254 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 865.00 | | 299 865.00 | 299 865.00 |
CF Disponibilités | 726 899.00 | | 726 899.00 | 726 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 143.00 | | 1 058 143.00 | 1 058 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 923.00 | 72 944.00 | 1 239 980.00 | 1 312 923.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 236.00 | 342 471.00 | | 360 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 743.00 | 17 765.00 | | 138 743.00 |
DL TOTAL (I) | 509 978.00 | 371 236.00 | | 509 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 419.00 | 226 198.00 | | 589 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 837.00 | 66 108.00 | | 75 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 53 328.00 | | 4 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 232.00 | 12 775.00 | | 59 232.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 002.00 | 358 408.00 | | 730 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 980.00 | 729 644.00 | | 1 239 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 938.00 | | 4 842.00 | 249 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 799.00 | | | 150 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 639.00 | | 4 842.00 | 91 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 321.00 | 9 623.00 | | 63 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 266.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 810.00 | 9 356.00 | | 62 810.00 |