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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 069 786.00 | 5 750 000.00 | 3 319 786.00 | 9 069 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
BZ Autres créances | 3 957 596.00 | | 3 957 596.00 | 3 957 596.00 |
CF Disponibilités | 613 851.00 | | 613 851.00 | 613 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 244.00 | | 4 598 244.00 | 4 598 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 668 030.00 | 5 750 000.00 | 7 918 030.00 | 13 668 030.00 |
CU Autres participations | 9 069 786.00 | 5 750 000.00 | 3 319 786.00 | 9 069 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 391 100.00 | 7 391 100.00 | | 7 391 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 079.00 | 197 936.00 | | 198 079.00 |
DH Report à nouveau | 231 545.00 | 228 828.00 | | 231 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 228.00 | 2 859.00 | | 43 228.00 |
DK Provisions réglementées | 3 174.00 | 2 540.00 | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 7 867 126.00 | 7 823 264.00 | | 7 867 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 107.00 | 6 958.00 | | 6 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 495.00 | 87 951.00 | | 35 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 787.00 | 10 253.00 | | 8 787.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 380.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 904.00 | 105 544.00 | | 50 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 030.00 | 7 928 808.00 | | 7 918 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 904.00 | 105 544.00 | | 50 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 710 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 710 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 561.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 689 924.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634.00 | 635.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 691 121.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | 19 301.00 | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 595.00 | 966 980.00 | | 136 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 366.00 | 964 120.00 | | 93 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 228.00 | 2 859.00 | | 43 228.00 |