| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 069 786.00 | 5 750 000.00 | 3 319 786.00 | 9 069 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 5 973 370.00 | | 5 973 370.00 | 5 973 370.00 |
CF Disponibilités | 168 416.00 | | 168 416.00 | 168 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 149 078.00 | | 6 149 078.00 | 6 149 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 218 865.00 | 5 750 000.00 | 9 468 865.00 | 15 218 865.00 |
CU Autres participations | 9 069 786.00 | 5 750 000.00 | 3 319 786.00 | 9 069 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 391 100.00 | 7 391 100.00 | | 7 391 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 240.00 | 198 079.00 | | 200 240.00 |
DH Report à nouveau | 272 612.00 | 231 545.00 | | 272 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 801.00 | 43 228.00 | | 1 500 801.00 |
DK Provisions réglementées | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 9 367 927.00 | 7 867 126.00 | | 9 367 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 521.00 | 6 107.00 | | 9 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 35 495.00 | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 743.00 | 8 787.00 | | 89 743.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 513.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 937.00 | 50 904.00 | | 100 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 468 865.00 | 7 918 030.00 | | 9 468 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 937.00 | 50 904.00 | | 100 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 133.00 | | 1 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 767.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 323.00 | -767.00 | | 4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 181.00 | 136 595.00 | | 1 620 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 380.00 | 93 366.00 | | 119 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 801.00 | 43 228.00 | | 1 500 801.00 |