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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 103.00 | 240 659.00 | 481 444.00 | 722 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 171.00 | 32 861.00 | 50 310.00 | 83 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 819.00 | 273 519.00 | 573 299.00 | 846 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
BT Marchandises | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
BZ Autres créances | 93 411.00 | | 93 411.00 | 93 411.00 |
CF Disponibilités | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 724.00 | | 238 724.00 | 238 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 543.00 | 273 519.00 | 812 024.00 | 1 085 543.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
DL TOTAL (I) | 132 622.00 | | | 132 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 516.00 | | | 514 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 402.00 | | | 679 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 024.00 | | | 812 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 301.00 | | | 300 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
FG Production vendue services | 335 079.00 | | 335 079.00 | 335 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 218.00 | | 382 218.00 | 382 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 293.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 372.00 | | | -7 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 784.00 | | | 461 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 812.00 | | | 426 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 105.00 | | 291 714.00 | 654 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 846 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 000.00 | 805 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 560.00 | | 291 714.00 | 612 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 364.00 | 88 293.00 | 43 138.00 | 228 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 364.00 | 88 293.00 | 43 138.00 | 228 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
VB T. V. A. | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 516.00 | 135 415.00 | 338 053.00 | 514 516.00 |
VI Groupe et associés | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 224.00 | | | 248 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 126.00 | 169 126.00 | | 169 126.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 402.00 | 300 301.00 | 338 053.00 | 679 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
ST Autres comptes | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235.00 | | | 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 054.00 | | | 205 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 099.00 | | | 126 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |