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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 056.00 | 262 544.00 | 545 512.00 | 808 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 087.00 | 37 084.00 | 25 003.00 | 62 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 688.00 | 299 628.00 | 612 061.00 | 911 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 174.00 | | 88 174.00 | 88 174.00 |
BZ Autres créances | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CF Disponibilités | 65 557.00 | | 65 557.00 | 65 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 102.00 | | 283 102.00 | 283 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 790.00 | 299 628.00 | 895 163.00 | 1 194 790.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
DL TOTAL (I) | 159 917.00 | | | 159 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 664.00 | | | 573 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 246.00 | | | 735 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 163.00 | | | 895 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 600.00 | | | 351 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
FG Production vendue services | 359 927.00 | | 359 927.00 | 359 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 560.00 | | 417 560.00 | 417 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 696.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 149.00 | | | 238 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 782.00 | | | 192 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 782.00 | | | 192 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 173.00 | | | 669 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 654.00 | | | 608 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 819.00 | | 343 240.00 | 846 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 370.00 | 911 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 370.00 | 870 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 274.00 | | 343 240.00 | 805 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 519.00 | 111 696.00 | 85 588.00 | 273 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 519.00 | 111 696.00 | 85 588.00 | 273 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
VB T. V. A. | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 269.00 | 178 623.00 | 359 014.00 | 562 269.00 |
VI Groupe et associés | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 246.00 | | | 146 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 545.00 | 179 545.00 | | 179 545.00 |
VW T.V.A. | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 246.00 | 351 600.00 | 359 014.00 | 735 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
ST Autres comptes | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60.00 | | | 60.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 865.00 | | | 218 865.00 |
YT Sous‐traitance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |