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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 835.00 | 4 439.00 | 12 396.00 | 16 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 2 033.00 | 739.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 680.00 | 41 889.00 | 92 791.00 | 134 680.00 |
AX Avances et acomptes | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 316.00 | 48 361.00 | 142 955.00 | 191 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 739.00 | | 394 739.00 | 394 739.00 |
BZ Autres créances | 173 597.00 | | 173 597.00 | 173 597.00 |
CF Disponibilités | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 308.00 | | 728 308.00 | 728 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 623.00 | 48 361.00 | 871 263.00 | 919 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 518.00 | | | 80 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 054.00 | | | 250 054.00 |
DL TOTAL (I) | 336 072.00 | | | 336 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 982.00 | | | 435 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 191.00 | | | 535 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 263.00 | | | 871 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 191.00 | | | 535 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
FG Production vendue services | 2 114.00 | 2 950 247.00 | 2 952 361.00 | 2 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427.00 | 2 950 247.00 | 2 954 674.00 | 4 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 566.00 | | | -109 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 581.00 | | | 2 993 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 527.00 | | | 2 743 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 054.00 | | | 250 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 381.00 | | 111 060.00 | 84 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 125.00 | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 191 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 10 435.00 | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 856.00 | | 94 012.00 | 73 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 6 613.00 | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 221.00 | 16 140.00 | | 32 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 2 359.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 141.00 | 13 780.00 | | 30 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 049.00 | 213 049.00 | | 213 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 730.00 | 205 730.00 | | 205 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
UX Autres créances clients | 394 739.00 | 394 739.00 | | 394 739.00 |
VB T. V. A. | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 206.00 | 148 206.00 | | 148 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 060.00 | 610 448.00 | 6 613.00 | 617 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 191.00 | 535 191.00 | | 535 191.00 |