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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 730.00 | 19 580.00 | 44 150.00 | 63 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 2 582.00 | 191.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 599.00 | 62 476.00 | 77 123.00 | 139 599.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 993.00 | 84 638.00 | 128 356.00 | 212 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 392.00 | | 319 392.00 | 319 392.00 |
BZ Autres créances | 211 180.00 | | 211 180.00 | 211 180.00 |
CF Disponibilités | 150 209.00 | | 150 209.00 | 150 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 612.00 | | 722 612.00 | 722 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 606.00 | 84 638.00 | 850 968.00 | 935 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 572.00 | 80 518.00 | | 80 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 618.00 | 250 054.00 | | 222 618.00 |
DL TOTAL (I) | 308 690.00 | 336 072.00 | | 308 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 607.00 | 99 208.00 | | 62 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 905.00 | 435 982.00 | | 402 905.00 |
EA Autres dettes | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 278.00 | 535 191.00 | | 542 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 968.00 | 871 263.00 | | 850 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 278.00 | 535 191.00 | | 542 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
FG Production vendue services | 1 470.00 | 3 115 845.00 | 3 117 315.00 | 1 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 560.00 | 3 115 845.00 | 3 126 405.00 | 10 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 277.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 758.00 | 38 900.00 | | 25 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 143.00 | 15 000.00 | | 35 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 143.00 | 15 000.00 | | 35 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 143.00 | -15 000.00 | | -35 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 412.00 | -109 566.00 | | -75 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 060.00 | 2 993 581.00 | | 3 153 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 443.00 | 2 743 527.00 | | 2 930 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 618.00 | 250 054.00 | | 222 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 316.00 | | 52 094.00 | 191 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 416.00 | | 212 993.00 | 30 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 416.00 | | 142 371.00 | 30 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 835.00 | | 46 895.00 | 16 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 868.00 | | 4 919.00 | 167 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 613.00 | | 280.00 | 6 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 361.00 | 36 277.00 | | 48 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 15 140.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 921.00 | 21 136.00 | | 43 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 478.00 | 159 478.00 | | 159 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 212.00 | 211 212.00 | | 211 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
UX Autres créances clients | 319 392.00 | 319 392.00 | | 319 392.00 |
VB T. V. A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 016.00 | 196 016.00 | | 196 016.00 |
VP Divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 296.00 | 572 404.00 | 6 892.00 | 579 296.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 278.00 | 542 278.00 | | 542 278.00 |