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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 5 606.00 | 801.00 | 6 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 120.00 | 21 675.00 | 1 445.00 | 23 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 866.00 | 27 935.00 | 36 931.00 | 64 866.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 327.00 | 55 215.00 | 218 111.00 | 273 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
BZ Autres créances | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
CF Disponibilités | 362 650.00 | | 362 650.00 | 362 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 680.00 | | 576 680.00 | 576 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 007.00 | 55 215.00 | 794 791.00 | 850 007.00 |
CU Autres participations | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 369 515.00 | 216 113.00 | | 369 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 857.00 | 153 903.00 | | 202 857.00 |
DL TOTAL (I) | 577 873.00 | 375 015.00 | | 577 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 624.00 | 2 365.00 | | 24 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 507.00 | 88 818.00 | | 95 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 151.00 | 83 962.00 | | 81 151.00 |
EA Autres dettes | 15 638.00 | 14 662.00 | | 15 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 919.00 | 189 807.00 | | 216 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 791.00 | 564 822.00 | | 794 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 295.00 | 187 442.00 | | 192 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 294.00 | | 115 033.00 | 158 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 887.00 | | 6 099.00 | 81 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 108 934.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 699.00 | 21 517.00 | | 33 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 2 136.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 228.00 | 19 381.00 | | 30 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 441.00 | 127 441.00 | 70 000.00 | 197 441.00 |
VW T.V.A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 295.00 | 192 295.00 | | 192 295.00 |