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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 786.00 | 25 288.00 | 63 498.00 | 88 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 697.00 | 47 060.00 | 113 637.00 | 160 697.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 319.00 | 78 755.00 | 640 564.00 | 719 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 810.00 | | 155 810.00 | 155 810.00 |
BZ Autres créances | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
CF Disponibilités | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 164.00 | | 359 164.00 | 359 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 483.00 | 78 755.00 | 999 728.00 | 1 078 483.00 |
CU Autres participations | 215 046.00 | | 215 046.00 | 215 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 472 373.00 | | | 472 373.00 |
DH Report à nouveau | | 369 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 266.00 | 202 857.00 | | 171 266.00 |
DL TOTAL (I) | 649 138.00 | 577 873.00 | | 649 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 099.00 | | | 174 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 985.00 | 24 624.00 | | 19 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 565.00 | 95 507.00 | | 85 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 399.00 | 81 151.00 | | 61 399.00 |
EA Autres dettes | 9 542.00 | 15 638.00 | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 590.00 | 216 919.00 | | 350 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 728.00 | 794 791.00 | | 999 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 202.00 | 192 295.00 | | 181 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 327.00 | | 445 992.00 | 273 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 407.00 | | 167 000.00 | 6 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 986.00 | | 161 497.00 | 87 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 934.00 | | 117 495.00 | 178 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 215.00 | 23 539.00 | | 55 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | 801.00 | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 609.00 | 22 738.00 | | 49 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
UX Autres créances clients | 155 810.00 | 155 810.00 | | 155 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 099.00 | 24 697.00 | 102 382.00 | 174 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 410.00 | 230 027.00 | 81 383.00 | 311 410.00 |
VW T.V.A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 605.00 | 181 202.00 | 102 382.00 | 330 605.00 |