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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 827.00 | 930.00 | 2 897.00 | 3 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 267.00 | 26 786.00 | 212 481.00 | 239 267.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 344.00 | 27 716.00 | 216 628.00 | 244 344.00 |
060 Stock marchandises | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
072 Créances – Autres | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
084 Disponibilités | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
110 Total général Actif | 277 352.00 | 27 716.00 | 249 636.00 | 277 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 351.00 | | | 159 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 496.00 | | | 161 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -534.00 | | | -534.00 |
242 Autres charges externes. | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
252 Charges sociales | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
294 Charges financières | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 094.00 | | | 242 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 561.00 | | | 12 561.00 |