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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 827.00 | 1 466.00 | 2 361.00 | 3 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 267.00 | 42 163.00 | 197 105.00 | 239 267.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 594.00 | 43 629.00 | 201 965.00 | 245 594.00 |
060 Stock marchandises | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
072 Créances – Autres | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
084 Disponibilités | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
110 Total général Actif | 314 205.00 | 43 629.00 | 270 576.00 | 314 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 982.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 231.00 | 159 351.00 | | 201 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 429.00 | 2 143.00 | | 429.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 660.00 | 161 496.00 | | 201 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 871.00 | | | 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 876.00 | -534.00 | | -1 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 95 193.00 | 78 509.00 | | 95 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 940.00 | 4 997.00 | | 7 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 172.00 | 11 260.00 | | 8 172.00 |
252 Charges sociales | 2 072.00 | 3 484.00 | | 2 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 913.00 | 15 998.00 | | 15 913.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 128 614.00 | 113 730.00 | | 128 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 046.00 | 47 765.00 | | 73 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
294 Charges financières | 7 879.00 | 9 291.00 | | 7 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 73.00 | | 14 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 913.00 | 38 401.00 | | 53 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 344.00 | | | 244 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 221.00 | | | 18 221.00 |