| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 330.00 | 12 072.00 | 7 258.00 | 19 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 719.00 | 5 629.00 | 7 090.00 | 12 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 841.00 | 17 701.00 | 233 140.00 | 250 841.00 |
BT Marchandises | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CF Disponibilités | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 652.00 | 17 701.00 | 254 951.00 | 272 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | -2 500.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471.00 | 2 606.00 | | 1 471.00 |
DL TOTAL (I) | 6 577.00 | 5 106.00 | | 6 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 800.00 | 41 514.00 | | 36 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 982.00 | 82 255.00 | | 76 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 831.00 | 6 281.00 | | 9 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 963.00 | 16 134.00 | | 22 963.00 |
EA Autres dettes | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 374.00 | 146 185.00 | | 248 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 951.00 | 151 291.00 | | 254 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 828.00 | 111 594.00 | | 220 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 461.00 | | 69 461.00 | 69 461.00 |
FG Production vendue services | 76 321.00 | | 76 321.00 | 76 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 782.00 | | 145 782.00 | 145 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 122.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 19.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 951.00 | 121 598.00 | | 156 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 479.00 | 118 992.00 | | 155 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471.00 | 2 606.00 | | 1 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 841.00 | | 115 000.00 | 135 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | | 115 000.00 | 3 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 282.00 | 7 419.00 | | 10 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 282.00 | 7 419.00 | | 10 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 800.00 | 9 254.00 | 27 546.00 | 36 800.00 |
VI Groupe et associés | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 374.00 | 220 828.00 | 27 546.00 | 248 374.00 |