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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 330.00 | 15 187.00 | 4 143.00 | 19 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 193.00 | 8 511.00 | 6 682.00 | 15 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 315.00 | 23 698.00 | 229 617.00 | 253 315.00 |
BT Marchandises | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 913.00 | 23 698.00 | 246 215.00 | 269 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | 1 504.00 | 106.00 | | 1 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 066.00 | 1 471.00 | | 13 066.00 |
DL TOTAL (I) | 19 643.00 | 6 577.00 | | 19 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 214.00 | 36 800.00 | | 28 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 701.00 | 76 982.00 | | 93 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 9 831.00 | | 6 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 756.00 | 22 963.00 | | 24 756.00 |
EA Autres dettes | 73 049.00 | 101 799.00 | | 73 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 572.00 | 248 374.00 | | 226 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 215.00 | 254 951.00 | | 246 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 196.00 | 220 828.00 | | 206 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 1 959.00 | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 716.00 | | 119 716.00 | 119 716.00 |
FG Production vendue services | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 865.00 | | 174 865.00 | 174 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 997.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 778.00 | 193.00 | | 12 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 778.00 | 193.00 | | 12 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 778.00 | 10 561.00 | | -12 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 29.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 599.00 | 156 951.00 | | 180 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 533.00 | 155 479.00 | | 167 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 066.00 | 1 471.00 | | 13 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 841.00 | | 2 474.00 | 250 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 049.00 | | 2 474.00 | 32 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 792.00 | | | 118 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 701.00 | 5 997.00 | | 17 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 701.00 | 5 997.00 | | 17 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 568.00 | 7 192.00 | 20 376.00 | 27 568.00 |
VI Groupe et associés | 93 701.00 | 93 701.00 | | 93 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VW T.V.A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 572.00 | 206 196.00 | 20 376.00 | 226 572.00 |