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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | 815.00 | 657.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 472.00 | 815.00 | 100 657.00 | 101 472.00 |
BT Marchandises | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BZ Autres créances | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
CF Disponibilités | 68 811.00 | | 68 811.00 | 68 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 027.00 | 815.00 | 275 211.00 | 276 027.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
DH Report à nouveau | | -3 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 235.00 | 52 675.00 | | 28 235.00 |
DL TOTAL (I) | 177 450.00 | 149 214.00 | | 177 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 216.00 | 12 990.00 | | 15 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 973.00 | 60 256.00 | | 26 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 61 997.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 415.00 | 48 974.00 | | 53 415.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 762.00 | 184 216.00 | | 97 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 211.00 | 333 431.00 | | 275 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 803.00 | | 222 803.00 | 222 803.00 |
FG Production vendue services | 87 071.00 | | 87 071.00 | 87 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 873.00 | | 309 873.00 | 309 873.00 |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 874.00 | 635 307.00 | | 361 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 639.00 | 582 632.00 | | 333 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 235.00 | 52 676.00 | | 28 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324.00 | 491.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | 491.00 | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VC Groupe et associés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
VI Groupe et associés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
VW T.V.A. | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |