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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 254.00 | 3 206.00 | 1 048.00 | 4 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 250.00 | 3 206.00 | 123 043.00 | 126 250.00 |
BT Marchandises | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 769.00 | | 158 769.00 | 158 769.00 |
BZ Autres créances | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 157 198.00 | | 157 198.00 | 157 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 566.00 | | 682 566.00 | 682 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 815.00 | 3 206.00 | 805 609.00 | 808 815.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 228.00 | 109 040.00 | | 183 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 501.00 | 86 688.00 | | 205 501.00 |
DL TOTAL (I) | 498 728.00 | 305 728.00 | | 498 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 433.00 | 26 551.00 | | 31 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425.00 | 7 987.00 | | 15 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 500.00 | 4 758.00 | | 121 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 740.00 | 68 672.00 | | 67 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 881.00 | 107 969.00 | | 306 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 609.00 | 413 697.00 | | 805 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 222.00 | | 2 032.00 | 102 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -21 996.00 | | 121 996.00 | -21 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21 996.00 | | 126 250.00 | -21 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222.00 | | 2 032.00 | 2 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728.00 | 967.00 | -512.00 | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | 967.00 | -512.00 | 1 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 158 769.00 | 158 769.00 | | 158 769.00 |
VB T. V. A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 924.00 | 221 928.00 | 21 996.00 | 243 924.00 |
VW T.V.A. | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 456.00 | 291 456.00 | | 291 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |