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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 507.00 | | 1 061 507.00 | 1 061 507.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 711.00 | | 1 074 711.00 | 1 074 711.00 |
CU Autres participations | 1 043 823.00 | | 1 043 823.00 | 1 043 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 340.00 | 217 340.00 | | 217 340.00 |
DH Report à nouveau | -405.00 | | | -405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 136.00 | -405.00 | | 51 136.00 |
DL TOTAL (I) | 268 072.00 | 216 935.00 | | 268 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 795.00 | 56 069.00 | | 704 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 1 440.00 | | 2 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 819.00 | 1 283.00 | | 15 819.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 639.00 | 58 792.00 | | 806 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 711.00 | 275 727.00 | | 1 074 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 500.00 | 6 417.00 | | 87 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 364.00 | 6 821.00 | | 36 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 136.00 | -405.00 | | 51 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 663.00 | | 786 844.00 | 274 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 663.00 | | 786 844.00 | 274 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 795.00 | 105 556.00 | 599 238.00 | 704 795.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 091.00 | 407.00 | 17 684.00 | 18 091.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 639.00 | 207 401.00 | 599 238.00 | 806 639.00 |