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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 522.00 | | 1 061 522.00 | 1 061 522.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 290.00 | | 1 063 290.00 | 1 063 290.00 |
CU Autres participations | 1 043 838.00 | | 1 043 838.00 | 1 043 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 340.00 | 217 340.00 | | 217 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 617.00 | 76 067.00 | | 87 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 434.00 | 11 550.00 | | 15 434.00 |
DL TOTAL (I) | 331 391.00 | 315 957.00 | | 331 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 186.00 | 520 003.00 | | 406 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 105.00 | 231 883.00 | | 319 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 1 519.00 | | 2 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 407.00 | 2 524.00 | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 899.00 | 755 930.00 | | 731 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 290.00 | 1 071 887.00 | | 1 063 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 522.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 522.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 522.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 038.00 | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 414.00 | 51 322.00 | | 55 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 980.00 | 39 772.00 | | 39 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 434.00 | 11 550.00 | | 15 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 522.00 | | | 1 061 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 522.00 | | | 1 061 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 186.00 | 115 975.00 | 290 211.00 | 406 186.00 |
VI Groupe et associés | 319 105.00 | | 319 105.00 | 319 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 899.00 | 122 582.00 | 609 316.00 | 731 899.00 |