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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 717.00 | 9 394.00 | 4 323.00 | 13 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 171.00 | 7 205.00 | 26 966.00 | 34 171.00 |
040 Immobilisations financières | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 243.00 | 16 599.00 | 168 644.00 | 185 243.00 |
060 Stock marchandises | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
072 Créances – Autres | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
084 Disponibilités | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 942.00 | | 145 942.00 | 145 942.00 |
110 Total général Actif | 331 184.00 | 16 599.00 | 314 585.00 | 331 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
230 Autres produits | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 789.00 | | | 216 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
252 Charges sociales | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 580.00 | | | 174 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 993.00 | | | 184 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |