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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 171.00 | 15 180.00 | 18 991.00 | 34 171.00 |
040 Immobilisations financières | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 515.00 | 28 896.00 | 156 619.00 | 185 515.00 |
060 Stock marchandises | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
072 Créances – Autres | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
084 Disponibilités | 102 068.00 | | 102 068.00 | 102 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 755.00 | | 157 755.00 | 157 755.00 |
110 Total général Actif | 343 271.00 | 28 896.00 | 314 374.00 | 343 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 008.00 | | | 98 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 307.00 | | | 209 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 084.00 | | | -4 084.00 |
242 Autres charges externes. | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
252 Charges sociales | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 284.00 | | | 193 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | | | 620.00 |
294 Charges financières | 910.00 | | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 495.00 | | | 185 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |