| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 303.00 | 1 510.00 | 11 793.00 | 13 303.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 503.00 | 1 510.00 | 105 993.00 | 107 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
084 Disponibilités | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
110 Total général Actif | 117 276.00 | 1 510.00 | 115 766.00 | 117 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 303.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
252 Charges sociales | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
294 Charges financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |