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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 660.00 | 9 734.00 | 6 926.00 | 16 660.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 860.00 | 9 734.00 | 101 126.00 | 110 860.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
084 Disponibilités | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
110 Total général Actif | 157 246.00 | 9 734.00 | 147 512.00 | 157 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 827.00 | | | 177 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 510.00 | | | 198 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
242 Autres charges externes. | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
252 Charges sociales | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 515.00 | | | 192 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
294 Charges financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 982.00 | | | 109 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 878.00 | | | 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |