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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 410.00 | | 128 410.00 | 128 410.00 |
CF Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
CU Autres participations | 128 410.00 | | 128 410.00 | 128 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 843.00 | | | -7 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 785.00 | -7 843.00 | | 15 785.00 |
DK Provisions réglementées | 782.00 | 100.00 | | 782.00 |
DL TOTAL (I) | 10 724.00 | -7 743.00 | | 10 724.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 706.00 | 135 263.00 | | 116 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 490.00 | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 2 472.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 800.00 | 138 225.00 | | 120 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 524.00 | 130 483.00 | | 131 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682.00 | 100.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 100.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -100.00 | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 694.00 | 7 843.00 | | 5 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 785.00 | -7 843.00 | | 15 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 706.00 | 18 946.00 | 77 660.00 | 116 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 800.00 | 23 040.00 | 77 660.00 | 120 800.00 |