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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 410.00 | | 128 410.00 | 128 410.00 |
BT Marchandises | 3.00 | | | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 838.00 | | 129 838.00 | 129 838.00 |
CU Autres participations | 128 410.00 | | 128 410.00 | 128 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 742.00 | -7 843.00 | | 7 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 751.00 | 15 785.00 | | 13 751.00 |
DK Provisions réglementées | 1 464.00 | 782.00 | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 25 157.00 | 10 724.00 | | 25 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 938.00 | 116 706.00 | | 97 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723.00 | 2 840.00 | | 4 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 1 254.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 681.00 | 120 800.00 | | 104 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 838.00 | 131 524.00 | | 129 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 933.00 | 23 040.00 | | 25 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -662.00 | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 708.00 | 21 479.00 | | 19 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957.00 | 5 694.00 | | 5 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 751.00 | 15 785.00 | | 13 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 928.00 | 19 180.00 | 78 748.00 | 97 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 681.00 | 25 933.00 | 78 748.00 | 104 681.00 |