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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 498.00 | 472.00 | 5 025.00 | 5 498.00 |
040 Immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 055.00 | 472.00 | 297 582.00 | 298 055.00 |
072 Créances – Autres | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
110 Total général Actif | 306 009.00 | 472.00 | 305 536.00 | 306 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 298 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
242 Autres charges externes. | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 472.00 | | | 472.00 |
262 Autres charges | 670.00 | | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 298 055.00 | | | 298 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 488.00 | | | 6 488.00 |