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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290 082.00 | 2.00 | 290 079.00 | 290 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 914.00 | 676.00 | 1 238.00 | 1 914.00 |
040 Immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 554.00 | 679.00 | 293 875.00 | 294 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
072 Créances – Autres | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
110 Total général Actif | 312 934.00 | 679.00 | 312 254.00 | 312 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
230 Autres produits | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 210.00 | | | 74 210.00 |
242 Autres charges externes. | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
262 Autres charges | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 82.00 | | | 82.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 055.00 | | | 298 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 038.00 | | | 5 038.00 |