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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 732.00 | 30 271.00 | 67 461.00 | 97 732.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 248.00 | 30 271.00 | 67 977.00 | 98 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
072 Créances – Autres | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
084 Disponibilités | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 138.00 | | 87 138.00 | 87 138.00 |
110 Total général Actif | 185 385.00 | 30 271.00 | 155 114.00 | 185 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 958.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 333 690.00 | | | 333 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 278.00 | | | 181 278.00 |
222 Production stockée | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
230 Autres produits | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 956.00 | | | 514 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -845.00 | | | -845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 958.00 | | | 142 958.00 |
242 Autres charges externes. | 126 871.00 | | | 126 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
252 Charges sociales | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
262 Autres charges | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 381.00 | | | 506 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |