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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 950.00 | 52 411.00 | 51 539.00 | 103 950.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 465.00 | 52 411.00 | 52 055.00 | 104 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
084 Disponibilités | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 297.00 | | 89 297.00 | 89 297.00 |
110 Total général Actif | 193 763.00 | 52 411.00 | 141 352.00 | 193 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 958.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 759.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 198.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 315 276.00 | | | 315 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 389.00 | | | 226 389.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 216.00 | | | 540 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 728.00 | | | 128 728.00 |
242 Autres charges externes. | 132 862.00 | | | 132 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 768.00 | | | 127 768.00 |
252 Charges sociales | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 557.00 | | | 532 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |