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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
AP Constructions | 977 314.00 | 886 547.00 | 90 767.00 | 977 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 919.00 | 109 071.00 | 5 848.00 | 114 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 610.00 | 727 371.00 | 82 240.00 | 809 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 890.00 | 1 732 002.00 | 183 888.00 | 1 915 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BT Marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 375.00 | 324.00 | 12 051.00 | 12 375.00 |
BZ Autres créances | 86 287.00 | | 86 287.00 | 86 287.00 |
CF Disponibilités | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 721.00 | 324.00 | 142 397.00 | 142 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 611.00 | 1 732 326.00 | 326 285.00 | 2 058 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DH Report à nouveau | -32 191.00 | -44 727.00 | | -32 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 875.00 | 12 536.00 | | -15 875.00 |
DL TOTAL (I) | -7 312.00 | 8 563.00 | | -7 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 520.00 | 237 124.00 | | 159 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 133 921.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 434.00 | 100 982.00 | | 102 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 846.00 | 64 354.00 | | 69 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 598.00 | 536 381.00 | | 333 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 285.00 | 544 943.00 | | 326 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 598.00 | 536 381.00 | | 333 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
FG Production vendue services | 854 120.00 | | 854 120.00 | 854 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 262.00 | | 888 262.00 | 888 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 990.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 205.00 | 31 392.00 | | 32 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 2 674.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 623.00 | 2 674.00 | | 9 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 333.00 | 2 675.00 | | 5 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 009.00 | 2 675.00 | | 14 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 386.00 | -2.00 | | -4 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -933.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 834.00 | 964 425.00 | | 908 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 710.00 | 951 889.00 | | 924 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 875.00 | 12 536.00 | | -15 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 836.00 | 8 307.00 | | 4 836.00 |