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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
AN Terrains | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
AP Constructions | 977 314.00 | 899 212.00 | 78 103.00 | 977 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 919.00 | 111 483.00 | 3 437.00 | 114 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 665.00 | 749 579.00 | 230 087.00 | 979 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 927.00 | 1 769 286.00 | 342 641.00 | 2 111 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BT Marchandises | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 003.00 | 324.00 | 11 679.00 | 12 003.00 |
BZ Autres créances | 96 663.00 | | 96 663.00 | 96 663.00 |
CF Disponibilités | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 847.00 | 324.00 | 200 523.00 | 200 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 774.00 | 1 769 610.00 | 543 164.00 | 2 312 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
CU Autres participations | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DH Report à nouveau | -48 066.00 | -32 191.00 | | -48 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 524.00 | -15 875.00 | | 29 524.00 |
DL TOTAL (I) | 22 212.00 | -7 312.00 | | 22 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 840.00 | 159 520.00 | | 267 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | 1 798.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 883.00 | 102 434.00 | | 168 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 511.00 | 69 846.00 | | 75 511.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 953.00 | 333 598.00 | | 520 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 164.00 | 326 285.00 | | 543 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 953.00 | 333 598.00 | | 520 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
FG Production vendue services | 880 547.00 | | 880 547.00 | 880 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 720.00 | | 908 720.00 | 908 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 284.00 | |
GE Autres charges | | | 37 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 805.00 | 32 205.00 | | 34 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 123.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 9 500.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 9 623.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 5 333.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 14 009.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -4 386.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 937.00 | 908 834.00 | | 921 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 413.00 | 924 710.00 | | 892 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 524.00 | -15 875.00 | | 29 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 113.00 | 4 836.00 | | 4 113.00 |