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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 206.00 | 493 893.00 | 24 313.00 | 518 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 373.00 | 88 753.00 | 65 620.00 | 154 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 849.00 | 586 082.00 | 119 767.00 | 705 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 401.00 | | 140 401.00 | 140 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 400.00 | 3 658.00 | 36 742.00 | 40 400.00 |
BZ Autres créances | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
CF Disponibilités | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 551.00 | 3 658.00 | 393 894.00 | 397 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 400.00 | 589 739.00 | 513 661.00 | 1 103 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 321 861.00 | | | 321 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 357 857.00 | | | 357 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
EA Autres dettes | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 804.00 | | | 155 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 661.00 | | | 513 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 804.00 | | | 155 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 415.00 | | 2 434.00 | 703 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 145.00 | | 2 434.00 | 670 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 674.00 | 17 408.00 | | 568 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 238.00 | 17 408.00 | | 565 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 078.00 | 81 078.00 | | 81 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VC Groupe et associés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 530.00 | 112 661.00 | 869.00 | 113 530.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 804.00 | 155 804.00 | | 155 804.00 |