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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 180.00 | 496 430.00 | 23 750.00 | 520 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 893.00 | 87 771.00 | 57 122.00 | 144 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 666.00 | 585 959.00 | 110 707.00 | 696 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 520.00 | | 132 520.00 | 132 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 431.00 | 724.00 | 70 707.00 | 71 431.00 |
BZ Autres créances | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
CF Disponibilités | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 164.00 | 724.00 | 346 440.00 | 347 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 830.00 | 586 684.00 | 457 147.00 | 1 043 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 324 857.00 | | | 324 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 696.00 | | | -73 696.00 |
DL TOTAL (I) | 284 161.00 | | | 284 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 236.00 | | | 88 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
EA Autres dettes | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 147.00 | | | 457 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 849.00 | | 8 280.00 | 705 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 463.00 | 696 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 677.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 786.00 | 665 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 579.00 | | 8 280.00 | 672 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 082.00 | 17 340.00 | 17 463.00 | 586 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 646.00 | 17 340.00 | 15 786.00 | 582 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 658.00 | | 2 934.00 | 3 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658.00 | | 2 934.00 | 3 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 658.00 | | 2 934.00 | 3 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 236.00 | 88 236.00 | | 88 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VC Groupe et associés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 876.00 | 123 006.00 | 869.00 | 123 876.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 986.00 | 172 986.00 | | 172 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
ST Autres comptes | 215 090.00 | | | 215 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
YT Sous‐traitance | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 318.00 | | | 147 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 809.00 | | | 87 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 274.00 | | | 346 274.00 |