| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
AH Fonds commercial | 398 380.00 | | 398 380.00 | 398 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AN Terrains | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AP Constructions | 19 947.00 | 16 702.00 | 3 244.00 | 19 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 406.00 | 47 964.00 | 2 441.00 | 50 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 983.00 | 48 568.00 | 12 415.00 | 60 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 877.00 | 117 323.00 | 476 555.00 | 593 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 162.00 | 19.00 | 344 143.00 | 344 162.00 |
BZ Autres créances | 136 591.00 | | 136 591.00 | 136 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 100 743.00 | | 100 743.00 | 100 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 564.00 | 19.00 | 592 544.00 | 592 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 441.00 | 117 342.00 | 1 069 099.00 | 1 186 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 489.00 | | | 97 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 505.00 | | | 116 505.00 |
DL TOTAL (I) | 580 071.00 | | | 580 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 325.00 | | | 121 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 828.00 | | | 302 828.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 028.00 | | | 489 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 099.00 | | | 1 069 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 642.00 | | | 487 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 486.00 | | 7 512.00 | 597 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 121.00 | 593 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 690.00 | 451 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 431.00 | 131 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 178.00 | | | 455 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 371.00 | | 7 512.00 | 131 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 678.00 | 10 143.00 | 7 499.00 | 114 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | 1 781.00 | 3 690.00 | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 682.00 | 8 362.00 | 3 809.00 | 108 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | 19.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | 19.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | 19.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | 3 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 121.00 | 176 121.00 | | 176 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 344 120.00 | 344 120.00 | | 344 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VI Groupe et associés | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 267.00 | 98 267.00 | | 98 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 260.00 | 491 197.00 | 10 062.00 | 501 260.00 |
VW T.V.A. | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 642.00 | 487 642.00 | | 487 642.00 |