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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
AH Fonds commercial | 398 380.00 | | 398 380.00 | 398 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AN Terrains | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AP Constructions | 19 947.00 | 17 357.00 | 2 590.00 | 19 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 483.00 | 37 627.00 | 13 856.00 | 51 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 977.00 | 49 757.00 | 49 220.00 | 98 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 283.00 | 108 829.00 | 523 455.00 | 632 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 658.00 | 51.00 | 260 607.00 | 260 658.00 |
BZ Autres créances | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
CF Disponibilités | 311 417.00 | | 311 417.00 | 311 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 742.00 | 51.00 | 635 691.00 | 635 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 025.00 | 108 880.00 | 1 159 145.00 | 1 268 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 489.00 | | | 97 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
DL TOTAL (I) | 667 660.00 | | | 667 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 814.00 | | | 108 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 653.00 | | | 280 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 485.00 | | | 491 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 145.00 | | | 1 159 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 514.00 | | | 463 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 346.00 | | 66 938.00 | 580 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 001.00 | 632 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 001.00 | 170 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 488.00 | | | 451 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 586.00 | | 66 938.00 | 118 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 662.00 | 13 127.00 | 12 960.00 | 108 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 574.00 | 13 127.00 | 12 960.00 | 104 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119.00 | 51.00 | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | 51.00 | 119.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | 51.00 | 119.00 | 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 495.00 | 183 495.00 | | 183 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 260 551.00 | 260 551.00 | | 260 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 674.00 | 9 368.00 | 26 306.00 | 35 674.00 |
VI Groupe et associés | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 954.00 | 322 892.00 | 10 062.00 | 332 954.00 |
VW T.V.A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 819.00 | 463 514.00 | 26 306.00 | 489 819.00 |