| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 177.00 | 79 435.00 | 2 741.00 | 82 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 416 639.00 | 2 413 898.00 | 2 741.00 | 2 416 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 967.00 | | 668 967.00 | 668 967.00 |
BZ Autres créances | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
CF Disponibilités | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 798.00 | | 764 798.00 | 764 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 437.00 | 2 413 898.00 | 767 540.00 | 3 181 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 322 847.00 | 2 322 847.00 | | 2 322 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DH Report à nouveau | -136 586.00 | -254 010.00 | | -136 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 023.00 | 117 423.00 | | -17 023.00 |
DL TOTAL (I) | -56 601.00 | -39 579.00 | | -56 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 70 749.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 152.00 | 97 830.00 | | 68 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 762.00 | 304 670.00 | | 513 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 646.00 | 212 884.00 | | 226 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 371.00 | 15 000.00 | | 15 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 141.00 | 701 133.00 | | 824 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 540.00 | 661 555.00 | | 767 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 141.00 | 701 133.00 | | 824 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 585.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 422.00 | | 963 422.00 | 963 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 422.00 | | 963 422.00 | 963 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 3 840.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -116 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 586.00 | 1 215 183.00 | | 974 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 609.00 | 1 097 760.00 | | 991 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 023.00 | 117 423.00 | | -17 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 639.00 | | -16 000.00 | 2 432 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 322 847.00 | | | 2 322 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 322 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | -16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 081.00 | 2 817.00 | | 2 411 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 322 847.00 | | | 2 322 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 619.00 | 2 817.00 | | 76 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 762.00 | 513 762.00 | | 513 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
UX Autres créances clients | 668 967.00 | 668 967.00 | | 668 967.00 |
VB T. V. A. | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 941.00 | 736 941.00 | | 736 941.00 |
VW T.V.A. | 132 474.00 | 132 474.00 | | 132 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 141.00 | 824 141.00 | | 824 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 310.00 | 3 920.00 | | 6 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 336.00 | 23 646.00 | | 22 336.00 |
ST Autres comptes | 71 076.00 | 131 787.00 | | 71 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 721.00 | 76 593.00 | | 107 721.00 |
YT Sous‐traitance | 59 885.00 | 143 621.00 | | 59 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 759.00 | 418.00 | | 10 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 069.00 | 4 338.00 | | 17 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 454.00 | 249 757.00 | | 192 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 207.00 | 77 928.00 | | 48 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 017.00 | 375 648.00 | | 261 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |