| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 177.00 | 82 027.00 | 150.00 | 82 177.00 |
BF Prêts | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 938.00 | 2 416 489.00 | 3 449.00 | 2 419 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 503.00 | | 733 503.00 | 733 503.00 |
BZ Autres créances | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 945.00 | | 757 945.00 | 757 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 883.00 | 2 416 489.00 | 761 395.00 | 3 177 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 322 847.00 | 2 322 847.00 | | 2 322 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DH Report à nouveau | -153 609.00 | -136 586.00 | | -153 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 130.00 | -17 023.00 | | -19 130.00 |
DL TOTAL (I) | -75 731.00 | -56 601.00 | | -75 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | 210.00 | | 1 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 566.00 | 68 152.00 | | 92 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 599.00 | 513 762.00 | | 556 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 211.00 | 226 646.00 | | 165 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 382.00 | 15 371.00 | | 21 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 126.00 | 824 141.00 | | 837 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 395.00 | 767 540.00 | | 761 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 126.00 | 824 141.00 | | 837 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 611.00 | | 371 611.00 | 371 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 611.00 | | 371 611.00 | 371 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 668.00 | 974 586.00 | | 376 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 798.00 | 991 609.00 | | 395 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 130.00 | -17 023.00 | | -19 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 639.00 | | 3 299.00 | 2 416 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 322 847.00 | | | 2 322 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 322 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 898.00 | 2 591.00 | | 2 413 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 322 847.00 | | | 2 322 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 435.00 | 2 591.00 | | 79 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 599.00 | 556 599.00 | | 556 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
UP Prêts | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 733 503.00 | 733 503.00 | | 733 503.00 |
VB T. V. A. | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 92 566.00 | 92 566.00 | | 92 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 244.00 | 761 244.00 | | 761 244.00 |
VW T.V.A. | 122 250.00 | 122 250.00 | | 122 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 126.00 | 837 126.00 | | 837 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 816.00 | 6 310.00 | | 5 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 937.00 | 22 336.00 | | 22 937.00 |
ST Autres comptes | 24 400.00 | 71 076.00 | | 24 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 408.00 | 107 721.00 | | 42 408.00 |
YT Sous‐traitance | 21 566.00 | 59 885.00 | | 21 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 967.00 | 10 759.00 | | 4 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 783.00 | 17 069.00 | | 10 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 064.00 | 192 454.00 | | 70 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 941.00 | 48 207.00 | | 20 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 311.00 | 261 017.00 | | 111 311.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |