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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 418.00 | 465 042.00 | 133 376.00 | 598 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 020.00 | 40 715.00 | 6 305.00 | 47 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 493.00 | 506 812.00 | 139 681.00 | 646 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 806.00 | 78 707.00 | 1 080 099.00 | 1 158 806.00 |
BZ Autres créances | 162 195.00 | | 162 195.00 | 162 195.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 261.00 | 78 707.00 | 1 377 554.00 | 1 456 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 754.00 | 585 519.00 | 1 517 235.00 | 2 102 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 554.00 | 17 100.00 | | 17 554.00 |
DH Report à nouveau | 261 604.00 | 252 982.00 | | 261 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 981.00 | 9 077.00 | | 36 981.00 |
DL TOTAL (I) | 616 139.00 | 579 158.00 | | 616 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 407.00 | 168 889.00 | | 173 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 007.00 | 230 010.00 | | 230 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 813.00 | 405 830.00 | | 438 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 569.00 | 60 360.00 | | 58 569.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 096.00 | 865 089.00 | | 901 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 235.00 | 1 444 247.00 | | 1 517 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 050.00 | 853 364.00 | | 896 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
FD Production vendue biens | 3 242 972.00 | | 3 242 972.00 | 3 242 972.00 |
FG Production vendue services | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 836.00 | | 3 258 836.00 | 3 258 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | 411.00 | | 6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 521.00 | 2 976 605.00 | | 3 270 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 541.00 | 2 967 528.00 | | 3 233 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 981.00 | 9 077.00 | | 36 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 032.00 | | 43 461.00 | 603 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 977.00 | | 43 461.00 | 601 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 787.00 | 61 026.00 | | 445 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 732.00 | 61 026.00 | | 444 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 851.00 | 15 110.00 | 9 255.00 | 72 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 851.00 | 15 110.00 | 9 255.00 | 72 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 851.00 | 15 110.00 | 9 255.00 | 72 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 110.00 | 9 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 813.00 | 438 813.00 | | 438 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 973 436.00 | 973 436.00 | | 973 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 370.00 | 185 370.00 | | 185 370.00 |
VB T. V. A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 682.00 | 161 682.00 | | 161 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 725.00 | 6 680.00 | 5 045.00 | 11 725.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VP Divers | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 236.00 | 141 236.00 | | 141 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 590.00 | 1 329 590.00 | | 1 329 590.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 096.00 | 896 050.00 | 5 045.00 | 901 096.00 |