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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 418.00 | 505 798.00 | 92 620.00 | 598 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 796.00 | 46 966.00 | 9 830.00 | 56 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 269.00 | 553 819.00 | 102 450.00 | 656 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 599.00 | | 165 599.00 | 165 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 671.00 | 76 435.00 | 966 237.00 | 1 042 671.00 |
BZ Autres créances | 153 247.00 | | 153 247.00 | 153 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 971.00 | 76 435.00 | 1 297 537.00 | 1 373 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 241.00 | 630 254.00 | 1 399 987.00 | 2 030 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 403.00 | 17 554.00 | | 19 403.00 |
DH Report à nouveau | 296 736.00 | 261 604.00 | | 296 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 594.00 | 36 981.00 | | 12 594.00 |
DL TOTAL (I) | 628 733.00 | 616 139.00 | | 628 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 881.00 | 173 407.00 | | 124 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 003.00 | 230 007.00 | | 230 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 076.00 | 438 813.00 | | 368 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 994.00 | 58 569.00 | | 47 994.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 253.00 | 901 096.00 | | 771 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 987.00 | 1 517 235.00 | | 1 399 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 253.00 | 896 050.00 | | 771 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 993 525.00 | 2 105 632.00 | 3 099 157.00 | 993 525.00 |
FG Production vendue services | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 235.00 | 2 105 632.00 | 3 099 867.00 | 994 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 6 155.00 | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 018.00 | 3 270 521.00 | | 3 113 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 423.00 | 3 233 541.00 | | 3 100 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 594.00 | 36 981.00 | | 12 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 112.00 | 29 483.00 | | 22 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 493.00 | | 9 776.00 | 646 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 438.00 | | 9 776.00 | 645 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 812.00 | 47 007.00 | | 506 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 757.00 | 47 007.00 | | 505 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 707.00 | | 2 272.00 | 78 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 707.00 | | 2 272.00 | 78 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 707.00 | | 2 272.00 | 78 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 076.00 | 368 076.00 | | 368 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 895 693.00 | 895 693.00 | | 895 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 979.00 | 146 979.00 | | 146 979.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 836.00 | 119 836.00 | | 119 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VP Divers | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 921.00 | 136 921.00 | | 136 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 110.00 | 1 205 110.00 | | 1 205 110.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 253.00 | 771 253.00 | | 771 253.00 |