| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 589.00 | 108 589.00 | | 108 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 162.00 | 22 085.00 | 2 078.00 | 24 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 853.00 | 38 226.00 | 2 627.00 | 40 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 272.00 | 178 553.00 | 167 719.00 | 346 272.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 843.00 | 6 000.00 | 32 843.00 | 38 843.00 |
BZ Autres créances | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
CF Disponibilités | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 083.00 | 6 000.00 | 132 083.00 | 138 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 356.00 | 184 553.00 | 299 803.00 | 484 356.00 |
CU Autres participations | 139 730.00 | | 139 730.00 | 139 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 196 935.00 | 172 241.00 | | 196 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 459.00 | 24 694.00 | | 5 459.00 |
DL TOTAL (I) | 205 693.00 | 200 235.00 | | 205 693.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 128.00 | 78 089.00 | | 14 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 697.00 | 62 468.00 | | 24 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 562.00 | 14 731.00 | | 24 562.00 |
EA Autres dettes | 20 424.00 | 3 066.00 | | 20 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 109.00 | 158 355.00 | | 84 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 803.00 | 368 589.00 | | 299 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 109.00 | 158 355.00 | | 84 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 98 514.00 | | 98 514.00 | 98 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 514.00 | | 98 514.00 | 98 514.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 76 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 75 909.00 | 103 009.00 | | 75 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | 53 672.00 | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 5 585.00 | | 1 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 5 585.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | -3 919.00 | | -1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 814.00 | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 826.00 | 250 373.00 | | 174 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 367.00 | 225 679.00 | | 169 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 459.00 | 24 694.00 | | 5 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 008.00 | | 3 264.00 | 343 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 242.00 | | | 118 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 760.00 | | 3 255.00 | 61 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 006.00 | | 9.00 | 163 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 255.00 | 4 298.00 | | 174 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 938.00 | 304.00 | | 117 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 318.00 | 3 994.00 | | 56 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 402.00 | 87 162.00 | 5 240.00 | 92 402.00 |
VW T.V.A. | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 2 231.00 | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164.00 | 1 149.00 | | 164.00 |
ST Autres comptes | 34 333.00 | 38 907.00 | | 34 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 042.00 | 34 456.00 | | 38 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 48 263.00 | 37 284.00 | | 48 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 407.00 | 7 114.00 | | 5 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 669.00 | 2 231.00 | | 1 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 249.00 | 48 384.00 | | 34 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 267.00 | 12 553.00 | | 8 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 209.00 | 118 910.00 | | 126 209.00 |