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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 589.00 | 108 589.00 | | 108 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 289.00 | 23 824.00 | 465.00 | 24 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 224.00 | 27 422.00 | 10 801.00 | 38 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 026.00 | 168 745.00 | 174 281.00 | 343 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 595.00 | 6 000.00 | 52 595.00 | 58 595.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 97 119.00 | | 97 119.00 | 97 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 544.00 | 6 000.00 | 155 544.00 | 161 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 570.00 | 174 745.00 | 329 825.00 | 504 570.00 |
CU Autres participations | 139 730.00 | | 139 730.00 | 139 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 218 495.00 | 202 393.00 | | 218 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 537.00 | 16 102.00 | | 14 537.00 |
DL TOTAL (I) | 236 332.00 | 221 795.00 | | 236 332.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 034.00 | 22 740.00 | | 14 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 11 275.00 | | 14 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 774.00 | 23 485.00 | | 20 774.00 |
EA Autres dettes | 34 372.00 | 43 501.00 | | 34 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 494.00 | 101 000.00 | | 83 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 825.00 | 332 795.00 | | 329 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 101 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | 388.00 | | 3 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | 938.00 | | 3 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 108.00 | 366.00 | | 7 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 108.00 | 366.00 | | 7 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 936.00 | 572.00 | | -3 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 2 880.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 762.00 | 188 302.00 | | 174 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 225.00 | 172 200.00 | | 160 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 537.00 | 16 102.00 | | 14 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 879.00 | | 7 635.00 | 353 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 608.00 | 343 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 117 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 943.00 | 62 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 242.00 | | | 118 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 622.00 | | 7 635.00 | 72 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 015.00 | | | 163 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
UX Autres créances clients | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VI Groupe et associés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 712.00 | 79 471.00 | 5 241.00 | 84 712.00 |
VW T.V.A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |