| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 257.00 | 9 265.00 | 9 992.00 | 19 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 466.00 | 9 265.00 | 123 201.00 | 132 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 83 657.00 | | 83 657.00 | 83 657.00 |
CF Disponibilités | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 025.00 | | 135 025.00 | 135 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 491.00 | 9 265.00 | 258 226.00 | 267 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 4 585.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 110 613.00 | 92 377.00 | | 110 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 778.00 | 22 150.00 | | 16 778.00 |
DL TOTAL (I) | 220 891.00 | 204 112.00 | | 220 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 247.00 | 12 322.00 | | 9 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 103.00 | 3 877.00 | | 20 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 2 202.00 | | 1 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 790.00 | 7 334.00 | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 335.00 | 25 735.00 | | 37 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 226.00 | 229 847.00 | | 258 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 4 128.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 230 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 222.00 | 207 850.00 | | 163 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 778.00 | 22 150.00 | | 16 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 342.00 | 3 923.00 | | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342.00 | 3 923.00 | | 5 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 247.00 | 3 123.00 | 6 123.00 | 9 247.00 |
VP Divers | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 657.00 | 101 657.00 | | 101 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 335.00 | 31 211.00 | 6 123.00 | 37 335.00 |